Como criar uma nova Conta Bancária?

Aprenda a cadastrar uma nova conta bancária no Financeiro do Aegro para organizar as movimentações da sua propriedade. O vídeo abaixo mostra o passo a passo do cadastro.

É possível adicionar uma conta bancária na aba Financeiro. A criação, edição e exclusão de contas bancárias é acessível apenas para usuários com os perfis padrão Proprietário, Gerente ou Financeiro, ou para usuários personalizados com permissão para tal.

Para criar uma nova conta, vá até a aba Financeiro e localize Nova conta bancária, o botão azul no filtro das contas bancárias ao lado esquerdo da tela.

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Na janela de criação da conta bancária, insira as seguintes informações:

• Nome da conta bancária (Obrigatório) - Nome da conta;
• Data do Saldo Inicial (Obrigatório) - Data que o Aegro vai começar a considerar o saldo inicial no fluxo de caixa;
• Saldo Inicial (Opcional) - Valor em R$, caso queira colocar o saldo inicial da conta bancária.
• Nome do banco (Obrigatório) - Aqui você pode selecionar o banco que deseja, ou caso não encontre ele na lista, selecione “Utilizar outro banco” e digite o código e nome dele;
• Agência e número de conta (Opcional) - Informe o número da sua agência e conta bancária;
• País (Opcional) - País da conta bancária
• Conta padrão (Opcional): A conta escolhida é definida como padrão nos lançamentos, mas é possível alterar a conta sempre que necessário;
• Titular da conta (Opcional): Selecione o titular da conta bancária, as opções disponíveis são todos os fornecedores cadastrados no seu Aegro, é possível selecionar mais de um titular.

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Para finalizar, clique em Salvar.