Como editar, arquivar ou excluir uma conta bancária
Saiba como editar, arquivar ou excluir uma conta bancária no Financeiro do Aegro e o que cada ação implica para o saldo e o histórico de lançamentos.
Acessando o gerenciamento de contas bancárias
Para gerenciar suas contas bancárias, acesse a aba Financeiro no menu superior. No painel lateral esquerdo, você verá a listagem de todas as suas Contas bancárias cadastradas.
Para acessar as opções de gerenciamento de uma conta, clique nos três pontos (⋮) exibidos ao lado do nome da conta desejada. Um menu suspenso será exibido com as opções disponíveis: Detalhes de conta, Editar, Nova transferência bancária, Importar extrato bancário*, Arquivar, Excluir e Tornar conta padrão.
Quem pode gerenciar contas bancárias
Para gerenciar contas bancárias no Aegro é necessário ter um dos seguintes perfis:
| Perfil | Permissão |
|---|---|
| Proprietário | Editar, arquivar e excluir contas |
| Gerente | Editar, arquivar e excluir contas |
| Financeiro | Editar, arquivar e excluir contas |
Editar a conta bancária
Ao selecionar a opção Editar, será aberta a janela de edição da conta bancária, onde é possível atualizar as informações cadastradas.
Informações gerais
- Nome da conta bancária: nome de identificação da conta dentro do Aegro.
- Data do saldo inicial: data de referência do saldo inicial informado.
- Saldo inicial: valor do saldo no momento do cadastro da conta.
Selecione ou digite o nome do seu banco
- Nome do banco: selecione ou digite o nome da instituição bancária vinculada à conta.
Dados da conta bancária
- Agência: número da agência bancária.
- Número da conta: número da conta bancária.
- País: país da instituição.
- Conta padrão: marque esta opção para definir esta conta como a conta padrão da fazenda.
Titulares
É possível adicionar e consultar titulares vinculados à conta.
Os dados dos titulares podem ser modificados também pela aba de fornecedores ou por emitentes ao gerar NF-e.
Basta clicar em ADICIONAR TITULAR e então selecionar o cadastro já realizado na aba de Fornecedores ou Emitentes.
Após ajustar as informações desejadas, clique em SALVAR para aplicar as alterações.
Arquivar a conta bancária
O arquivamento é indicado quando uma conta bancária não está mais em uso ativo, mas você deseja manter o histórico de lançamentos acessível.
Ao selecionar a opção Arquivar, será exibida uma janela de confirmação.
Para confirmar, clique em ARQUIVAR e a conta bancária será arquivada e deixará de ser listada por padrão no painel de contas ativas, disponibilizadas somente na parte inferior, agrupadas por Arquivadas 🗃️.
Ao arquivar uma conta bancária, a conta deixará de aparecer como opção em novos lançamentos, evitando que seja selecionada por engano em novos registros.
Nenhum dado é excluído, isto significa que o histórico de movimentações permanece acessível normalmente e você pode visualizar contas ativas ou arquivadas utilizando o filtro de Status da conta bancária na barra de pesquisa do painel de contas.
Para verificar as contas arquivadas, clique sobre a seção de Arquivadas 🗃️, na listagem a esquerda.
Para desarquivar, você pode clicar no menu Ações ao lado da conta desejada e em Desarquivar. Após o desarquivamento, a conta volta a aparecer em todos os seletores e o histórico permanece intacto.
Excluir conta bancária
A exclusão de uma conta bancária é uma ação irreversível e deve ser utilizada somente quando há certeza de que os dados não serão mais necessários.
Ao selecionar a opção Excluir, será exibida uma janela de confirmação informando que a ação não poderá ser desfeita.
Caso a conta possua despesas e receitas vinculadas, será necessário informar uma conta bancária de destino para onde esses lançamentos serão movidos antes de prosseguir com a exclusão.
Após selecionar a conta de destino, clique em EXCLUIR para confirmar.
A conta será removida permanentemente e não aparecerá mais na listagem.
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