Como funcionam os filtros na aba Financeiro

A aba Financeiro é dividida em cinco seções: Contas, A Pagar, A Receber, Extratos e Fluxo de Caixa. Cada uma possui filtros para visualizar informações específicas dos seus lançamentos e parcelas.

Na aba Contas, você verá os lançamentos completos, organizados conforme a data informada no campo Data de Lançamento e com o valor líquido total de cada receita e despesa. Nas demais abas do Financeiro o que aparece são as parcelas dos lançamentos, organizadas pela data de vencimento ou pagamento de cada parcela.

Confira quais são os filtros disponíveis em cada uma dessas abas e como eles funcionam:

• Agrupadores: filtro de agrupadores cadastrados e selecionados nos lançamentos financeiros;
• Agrupadores combinados, Contrato de venda e Produtor: também estão disponíveis nas cinco seções;
• Categorias financeiras: é possível filtrar pelas categorias do financeiro, tanto de receitas como despesas;
• Conciliação bancária: filtro que vai trazer apenas lançamentos Não conciliado ou Conciliado de forma manual e através da importação do .OFX;
• Contas bancárias: é possível filtrar por lançamentos ou parcelas de uma ou mais contas bancárias do seu financeiro;
• Formas de pagamento: disponível apenas na aba Contas, com as opções Sem pagamento, À Vista e A Prazo;
• Fornecedor: fornecedores cadastrados na lista de fornecedores da propriedade e que estejam selecionados nos lançamentos financeiros;
• Impostos: filtro que disponibiliza os impostos utilizados nas Receitas Agrícolas, cadastrados no momento do lançamento;
• Local de estoque: é possível selecionar locais de estoques próprios que foram selecionados nos lançamentos financeiros;
• Moedas: é possível filtrar por lançamentos em Real brasileiro ou Dólar americano;
• Nota fiscal: filtro de número de NF-e;
• Observações: filtro da observação informada no pagamento de parcelas;
• Patrimônios: filtro que vai puxar os lançamentos financeiros onde houve vínculo de patrimônio;
• Pedido de compra: filtro de ID - Fornecedor dos pedidos de compras lançados na aba Compras;
• Produto ou serviço: filtro de itens e produtos do seu catálogo que estejam na parte de Produtos e Serviços dos lançamentos financeiros;
• Safras: filtro de lançamentos financeiros que teve o vínculo de uma ou mais safras. Esse filtro vai puxar o valor do lançamento ou parcela, e não dividido conforme a proporção de cada safra;
• Silo: as opções desse filtro são os silos cadastrados na aba Estoque de Produção. Dessa forma, ao filtrar por um silo o sistema vai trazer receitas onde esse silo foi vinculado;
• Situação da previsão: filtra os lançamentos entre Previsão e Oficial;
• Situação de pagamento: filtro que vai trazer as parcelas Pago ou Não pago. Na aba Extratos, esse filtro aparece com o nome Situação;
• Status da conta bancária: filtra pelas contas bancárias Ativa ou Arquivada;
• Tipos de custo: é possível filtrar pelas opções Apropriar depois, Patrimônio, Rateado completo, quando 100% da despesa foi rateado a uma ou mais safras, Rateado incompleto, quando foi rateado menos de 100% a uma ou mais safras, apropriações ao Estoque e Não apropriado;
• Tipos de transação: possibilita filtrar, apenas na aba Extratos, por Parcelas a Pagar, Parcelas a Receber e/ou Transferências bancárias.

Além disso, o filtro de data está disponível em todas as abas do financeiro, e existem diferentes opções: Diário, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual e por último o Personalizado, onde você define a data inicial e data final do período desejado.

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No cabeçalho das abas são disponibilizados os valores com somatórios totais, que também funcionam como filtros. Na aba Contas aparecem Total de entradas, Total de saídas e Total. Na aba A Pagar aparecem Arquivadas, Em atraso, Pago, Pagamentos futuros e Total.

Utilizando todos os filtros comentados nesse artigo é possível gerar um relatório clicando no ícone de impressora à direita, no formato PDF ou planilha do Excel.

Você também pode utilizar o ícone da lupa (busca rápida), onde é possível digitar alguma informação sobre os lançamentos, mas aqui vale ressaltar que, ao utilizar essa opção de busca, não é possível gerar relatórios.