Fechamento Financeiro

Vem ai mais uma novidade para facilitar o dia a dia de sua operação financeira, o Fechamento Financeiro.

Com ele, você poderá realizar o bloqueio da edição de pagamentos até a data informada e assim evitar que sejam alterados pagamentos e conciliações em períodos já conferidos anteriormente.

Assim, você evitará erros que demandem tempo para análise e correções, deixando sua operação financeira ainda mais fluída e eficiente.

Conheça também o anúncio da funcionalidade: Fechamento Financeiro: mais segurança e integridade para os seus dados.

O que é o Fechamento Financeiro

É uma nova funcionalidade que pensamos pra você que está cansado de ter que conferir os saldos dos períodos anteriores pois houveram alterações equivocadas.

Esta opção permite que realize o bloqueio de edição de pagamentos dentro de um período já finalizado, acabando com erros que afetam seus saldos.

O bloqueio financeiro serve para proteger seus registros de períodos já finalizados. Após a data definida, não será mais possível editar, pagar ou criar parcelas e transferências bancárias anteriores a ela.

Onde acessar

O fechamento financeiro está disponível dentro da aba Financeiro, em todas as seções dentro dele: Contas, A Pagar, A Receber, Fluxo de Caixa e Extrato.

Você precisará ter perfil de permissão Gerente ou Proprietário para ter esta opção disponível e poderá encontrá-lo pelo ícone de cadeado 🔒 disponível no canto direito superior, ao lado do filtro de datas.

Para clientes dos demais planos, consulte a disponibilidade com seu gerente de contas para saber mais sobre este e outras funcionalidades.

Como utilizar o fechamento financeiro

Iremos trazer abaixo como você poderá utilizar o fechamento financeiro em sua propriedade e como será o comportamento quando for realizar alguma alteração dentro deste período.

Você poderá aplicar

Além disto, sabemos que, em alguns momentos, pode haver a necessidade de abrir novamente um período para correção de lançamentos, então também trazemos esta opção para você!

Como realizar o fechamento

A depender do plano contratado, você terá esta funcionalidade com diferentes possibilidade de fechamento.

Para realizar o fechamento financeiro, clique ícone de cadeado 🔒 disponível no canto direito superior, ao lado do filtro de datas.

Isto fará com que seja exibida uma nova janela onde poderá configurar o bloqueio do período ao clicar sobre o seletor Bloquear período, deixando-o verde.

Em seguida, serão exibidos os campos obrigatórios de data e motivo do fechamento financeiro.

• Período financeiro fechado até: informe o ano ou data final que deseja realizar o fechamento financeiro;
• Motivo de alteração do período: informe o motivo do fechamento do período configurado.

Já clientes com planos Lucratividade 2, BPO e Avançado 2: poderão realizar o fechamento somente de forma anual, informando o ano que deseja realizar o fechamento, como 2024.

Para ativar o fechamento financeiro, basta conferir o preenchimento dos campos e clicar em SALVAR, salvando o fechamento do período.

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Implicações do fechamento

Ao realizar o fechamento, o seu extrato, fluxo de caixa estarão com bloqueio de qualquer edição de pagamento ou recebimento de parcelas e transferências até a data informada.

Assim, estarão bloqueadas as seguintes ações:

• Edições em parcelas em que o pagamento ou recebimento está dentro do período, inclui tanto marcar o pagamento quanto desmarcá-lo;
• Criação, edição e exclusão de transferências bancarias dentro do período;
• Criação, edição e exclusão de contas bancárias que possuem saldo inicial no período;
• Criação de lançamentos à vista no período.

Você poderá observar que, ao navegar por um período em seu financeiro que contenha fechamento, o ícone de cadeado tem sua cor alterada a depender do período aplicado.

• 🔓 Cadeado verde e aberto: indica que o período que está verificando está aberto, sem fechamento financeiro configurado e, ao parar o mouse sobre ele, será exibida a mensagem explicativa e poderá configurar o fechamento ao clicar sobre ele.

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• 🔒 Cadeado verde e fechado: indica que o período que está verificando está completamente bloqueado pelo fechamento financeiro realizado e, ao parar o mouse sobre ele, será exibida a data final do fechamento configurado.

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• 🔒 Cadeado amarelo com X e fechado: indica que o período que está verificando está parcialmente bloqueado pelo fechamento financeiro realizado e, ao parar o mouse sobre ele, será exibida a data final do fechamento configurado.

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Caso tente realizar edição de pagamento ou recebimento em uma parcela com data de efetivação dentro do período fechado, será exibido um aviso de período financeiro fechado e deverá verificar com o usuário responsável para o desbloqueio do período.

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Confira no gif abaixo:

Isto também ocorrerá para edições pelo aplicativo Aegro Negócios, onde será informado que PRINT

Assim, para que seja possível editar uma parcela dentro deste período, será necessário reabrir o período, reprogramando o fechamento para data anterior.

Veja abaixo como realizar a reabertura de um período!

Como posso reabrir um período

Caso precise corrigir lançamentos dentro de um período financeiro fechado anteriormente, será necessário realizar a reabertura do período, ajustando a data do fechamento financeiro para antes da data que deseja ajustar ou desativando a opção Bloquear período.

Você poderá reabrir o fechamento apenas ao filtrar o período respectivo, clicando no ícone de cadeado 🔒, indicado em amarelo ou verde, e ajustando a data de fechamento, informando data anterior à data que precisa abrir ou clicando sobre o seletor Bloquear período, desmarcando para que fique indicado em cinza.

Para reabrir, clique no ícone do cadeado e você terá duas opções:

Confira no vídeo abaixo o exemplo:

Pronto, agora você sabe tudo sobre a nova funcionalidade do Fechamento Financeiro e como ele vai ajudar seu financeiro a estar muito mais confiável!