Como gerar o relatório de lançamentos financeiros

O relatório de lançamentos financeiros reúne, em um arquivo, as receitas e despesas lançadas no período que você está vendo na aba Contas do Financeiro. Ele sai em planilha (.XLSX), para analisar e filtrar à vontade, ou em PDF, para conferir e compartilhar.

Onde gerar

1. Acesse a aba Financeiro e, dentro dela, a seção Contas.
2. Defina o período e, se quiser, os filtros (veja a próxima seção).
3. Clique no ícone da impressora 🖨️, na linha do FILTRAR, à direita.
4. Escolha o formato: .XLSX ou .PDF.
5. Na janela Selecionar opções do relatório, escolha como o relatório será organizado (veja as opções de cada formato abaixo) e clique em Gerar planilha ou Gerar PDF.

O arquivo é baixado com o nome Contas, seguido da data e da hora da geração.

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Período e filtros do relatório

O relatório respeita o que está na tela no momento em que você clica na impressora:

• Período: ao abrir a aba Contas, o Aegro aplica o período Mensal, com o mês corrente. Para um relatório maior, clique no calendário 🗓️ e escolha Diário, Semanal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual ou Personalizado, ou navegue pelas setas ao lado do período. No PDF, o período aparece no topo, em Filtros aplicados.
• Filtros: os filtros aplicados em FILTRAR (agrupadores, categorias financeiras, contas bancárias, fornecedor, forma de pagamento, safras e demais) também valem para o relatório, que traz só os lançamentos filtrados. Confira todos em Como funcionam os filtros na aba Financeiro.

Os totalizadores no alto da aba (Total de entradas, Total de saídas e Total) mostram o mesmo recorte do relatório. No PDF, eles aparecem como Receitas, Despesas e Total.

Planilha (.XLSX)

Ao clicar em .XLSX, você escolhe entre duas formas de organizar a planilha:

• Por lançamentos financeiros: exibe todos os lançamentos financeiros realizados no período selecionado, uma linha por lançamento.
• Por item: exibe os lançamentos financeiros detalhados por item, com uma linha para cada item do lançamento.

Por lançamentos financeiros

• Data: data do lançamento, a mesma exibida na coluna Data da aba Contas.
• Fornecedor: fornecedor informado no lançamento.
• Produtor: produtor vinculado ao lançamento.
• Nota Fiscal: número da nota fiscal informado no lançamento.
• Itens: produtos ou serviços do lançamento.
• Categoria Financeira: categoria ou categorias financeiras do lançamento, com o código do plano de contas.
• Descrição: descrição informada no lançamento.
• Agrupadores: agrupadores vinculados ao lançamento.
• Valor Líquido (R$): valor do lançamento depois dos descontos e dos impostos retidos na fonte — o mesmo Valor líquido que aparece no rodapé do lançamento. Despesas saem com sinal negativo.

Por item

Traz as mesmas colunas de Data, Fornecedor, Produtor, Nota Fiscal, Categoria Financeira, Descrição e Agrupadores, com a coluna Item no lugar de Itens, e acrescenta o detalhe de cada item:

• Quantidade e Unidade: quantidade e unidade de medida do item.
• Valor Bruto Un. (R$): valor bruto por unidade do item.
• Valor Líquido Un. (R$): valor por unidade do item depois dos descontos e dos impostos retidos na fonte do lançamento.
• Valor Líquido (R$): valor líquido total do item.

Lançamentos sem itens, como mensalidades e transferências, aparecem em uma linha, com Quantidade e valores unitários em branco. Por isso, a planilha por item costuma ter mais linhas que a planilha por lançamentos.

PDF

Ao clicar em .PDF, você também escolhe entre duas formas de organizar o relatório:

• Por lançamentos financeiros: exibe todos os lançamentos financeiros realizados no período selecionado, em uma única lista.
• Agrupado por categoria financeira: exibe os lançamentos agrupados pelas categorias financeiras às quais foram apropriados.

O PDF abre com um cabeçalho que traz o nome da propriedade e o relatório (Contas), os Filtros aplicados (período) e os totais de Receitas, Despesas e Total. No rodapé de cada página constam o momento da geração, quem gerou e a numeração das páginas.

Por lançamentos financeiros

A tabela tem as colunas Data, Fornecedor, Produtor, Nota Fiscal, Categoria Financeira, Descrição, Agrupadores e Valor Líquido (R$), na mesma lógica da planilha por lançamentos.

Agrupado por categoria financeira

Cada categoria forma um bloco, com o total da categoria à direita do título. Dentro do bloco, a tabela tem as colunas Data, Fornecedor, Produtor, Nota Fiscal, Item, Descrição, Agrupadores e Valor Líquido (R$). A coluna de categoria sai da tabela, porque a categoria é o título do bloco.

Relatórios semelhantes

A aba Contas mostra os lançamentos. Nas demais seções do Financeiro, o relatório sai por outro recorte:

• Abas A Pagar e A Receber: relatório das parcelas, com data de vencimento e de pagamento.
• Como funciona a aba Extratos: relatório das movimentações das contas bancárias, incluindo transferências.