Artigos sobre Integracoes Bancarias

Como realizar uma transferência bancária?

Registre transferências entre suas contas bancárias no Financeiro do Aegro e acompanhe-as no extrato e no fluxo de caixa.

Na aba Financeiro, passe o mouse sobre o botão azul no canto inferior direito e clique em Nova transferência bancária.

Na janela de transferência, preencha os campos:

• Conta bancária de origem: Conta bancária que será realizada a retirada do dinheiro;
• Conta bancária de destino: Conta bancária que será depositado o dinheiro;
• Valor: Valor da transferência, em real;
• Data de transferência: Data da transferência;
• Conciliado: Você pode conciliar com seu extrato bancário, basta ativar o botão;

Ao clicar em Mostrar opções avançadas, abrem-se os seguintes campos não obrigatórios:

Como funciona a aba Extratos

A aba Extratos, localizada dentro da aba Financeiro, reúne as movimentações de todas as contas bancárias cadastradas no sistema — receitas, despesas e transferências entre contas — para você acompanhar as finanças da fazenda em uma visão geral.

O Aegro informa a data de vencimento ou pagamento das parcelas ou transferências, a categoria, Conta Bancária vinculada, Origem/Destino (a depender se receita ou despesa), Fornecedor, Nota Fiscal, Produto ou Descrição, número de parcelas e o Valor da parcela ou transferência.

Como editar, arquivar ou excluir uma conta bancária

Saiba como editar, arquivar ou excluir uma conta bancária no Financeiro do Aegro e o que cada ação implica para o saldo e o histórico de lançamentos.

Acessando o gerenciamento de contas bancárias

Para gerenciar suas contas bancárias, acesse a aba Financeiro no menu superior. No painel lateral esquerdo, você verá a listagem de todas as suas Contas bancárias cadastradas.

Compartilhar

Para acessar as opções de gerenciamento de uma conta, clique nos três pontos (⋮) exibidos ao lado do nome da conta desejada. Um menu suspenso será exibido com as opções disponíveis: Detalhes de conta, Editar, Nova transferência bancária, Importar extrato bancário*, Arquivar, Excluir e Tornar conta padrão.

Como criar uma nova Conta Bancária?

Aprenda a cadastrar uma nova conta bancária no Financeiro do Aegro para organizar as movimentações da sua propriedade. O vídeo abaixo mostra o passo a passo do cadastro.

É possível adicionar uma conta bancária na aba Financeiro. A criação, edição e exclusão de contas bancárias é acessível apenas para usuários com os perfis padrão Proprietário, Gerente ou Financeiro, ou para usuários personalizados com permissão para tal.